Впервые за два года активы нерезидентов у российских брокеров сократились на 9,6% или 189 млрд рублей, составив 1,77 трлн рублей по итогам II квартала 2024 года. Это падение связано как с санкциями США против Московской биржи, так и с коррекцией российского фондового рынка, индекс которого упал на 5,5%.
Несмотря на общее увеличение числа счетов нерезидентов на 2% (до 30,5 тыс.), основное падение активов пришлось на счета юридических лиц. Санкции привели к снижению активности офшорных клиентов и компаний из стран ближнего зарубежья, таких как Азербайджан, Узбекистан и Казахстан.
В то же время, активы нерезидентов из лояльных юрисдикций, таких как внутренние офшоры России и Гонконг, показали рост. Счета клиентов с этих территорий выросли на 30% и 9% соответственно.
Эксперты прогнозируют, что в третьем квартале 2024 года отток активов замедлится, так как основные операции по выводу средств уже завершены до окончания действия лицензии OFAC.
Источник: www.kommersant.ru/doc/7230579?from=top_main_4
Данные ЦБ свидетельствуют о замедлении роста активов на счетах нерезидентов у российских брокеров в четвертом квартале 2023 года. Объем активов увеличился менее чем на 6%, что значительно ниже предыдущих темпов роста. Эта тенденция частично связана с общим замедлением роста российского фондового рынка. Некоторые юрисдикции, которые ранее пользовались повышенным спросом, уже показывают явное падение, включая ОАЭ, Белиз и Саудовскую Аравию.
Параллельно происходит перераспределение активов между юрисдикциями. Например, активы на счетах клиентов из ОАЭ снизились, тогда как клиенты из Узбекистана, Армении, Турции и других стран ближнего зарубежья увеличили свои активы на российских счетах. Эксперты отмечают, что данная тенденция связана с поиском инвесторами более надежных и дружественных юрисдикций, особенно в условиях ужесточения требований к финансовым операциям с Россией.
В целом, ожидается сохранение тенденции перетока активов из юрисдикций, где они могут быть потенциально заморожены, в более надежные страны. При этом выбор новых юрисдикций зависит от факторов дружественности, надежности и налогообложения. Однако, ситуация постоянно меняется, и инвесторы вынуждены адаптироваться к новым условиям на финансовых рынках.
Ограничения инвестиций в иностранные бумаги через российскую инфраструктуру, а также санкции против финансового сектора привели к тому, что часть внутренних инвесторов стали клиентами зарубежных брокеров. Вместе с клиентскими деньгами вырос и запрос на более высокое качество сервиса, говорят собеседники «Ведомостей». Развитию брокериджа в дружественных странах способствовала также релокация российских специалистов, говорит руководитель направления API по СНГ CBonds Ольга Штепа.
www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/12/06/1009524-brokeri-druzhestvennih-stran-interesuyutsya-rossiiskimi-tehnologiyami-i-kadrami
Чистая прибыль в отрасли по итогам девяти месяцев 2023 года увеличилась до 43 млрд рулей с 4 млрд рублей годом ранее.
frankmedia.ru/148191
Kornitzer Capital: Ожидаем падения доходов компаний США примерно на 10%, что создаст прочное дно для рынка.
Минэкономразвития: Рубль ослабнет с 68 за доллар США в 2022 г., до 72 в 2025 г.
Запомните раз и навсегда.
Ваши деньги, которые Вы смогли более или менее честным путём заработать — это Ваши деньги.
Дальше Ваша задача — нет, в случае России, в первую очередь не приумножить.
И даже не спасти от инфляции.
Ваша задача в первую очередь — не отдать эти деньги тем, кто приложит все усилия, чтобы тупо изъять их у Вас, не дав Вам ровным счётом по факту ничего взамен их, не вернув их и так далее варианты, при которых Вы свои денежки или не увидите вообще ни в каком виде, или увидите ощутимо меньшую их часть.
На бирже Вы покупаете не доходность, а риски — тоже уясните себе раз и навсегда.
Бабам тоже ничего нельзя дорогостоящего дарить от слова совсем, особенно, в первые год-другой со дня знакомства. И ничего покупать типа квартиры-машины-дачи в браке нельзя даже с оформлением на себя. Тоже уясните себе уже наконец.
Государство в случае чего на стороне бирж, банков и разных лиц, его представляющих, а не на стороне тех, кто его в том числе кормит на треть своими деньгами.
Здесь и далее я буду в основном говорить о финансовой стороне – про то, как внезапно не остаться без средств к существованию и не потерять ранее накопленное.
Основное, что нужно понимать – любые прогнозы сейчас довольно бесполезны. Никто не знает, что конкретно будет происходить, и как всё будет работать в ситуации неопределенности.
Спрашивать «а может ли случиться так, что...» бессмысленно. Предполагайте, что любой вариант развития событий возможен. Сейчас каждый день появляется новая информация, которая заставляет нас переоценить степень пессимистичности возможных последствий вглубь – до тех уровней, о которых еще несколько дней назад всерьез никто даже не задумывался.
Несколько общих соображений о принципах принятия решений: